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Intérêts sur reports
Intérêts prélevés sur le report de position acheteur / vendeur d’un jour sur l’autre.
Les taux d’intérêts sont indiqués dans le tableau ci
dessous pour des contrats d’un montant standard de 100 000 $.
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Devise
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Spread
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Intérêt Acheteur
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Intérêt Vendeur
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EURUSD
|
3
|
2.80
|
-3.25
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USDJPY
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3
|
3.50
|
-3.70
|
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GBPUSD
|
4
|
11.50
|
-11.90
|
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USDCHF
|
5
|
2.15
|
-2.75
|
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EURCHF
|
5
|
5.50
|
-6.00
|
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AUDUSD
|
5
|
7.80
|
-8.00
|
|
USDCAD
|
5
|
-6.00
|
5.50
|
|
EURGBP
|
5
|
-5.00
|
4.50
|
|
EURJPY
|
4
|
6.40
|
-6.75
|
|
GBPJPY
|
8
|
16.00
|
-17.00
|
|
EURCAD
|
10
|
-3.25
|
2.80
|
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EURAUD
|
14
|
-9.60
|
9.10
|
|
GBPCHF
|
10
|
15.70
|
-16.40
|
|
CHFJPY
|
10
|
0.50
|
-1.30
|
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AUDCAD
|
10
|
4.26
|
-4.64
|
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AUDJPY
|
8
|
9.63
|
-10.27
|
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NZDUSD
|
5
|
6.00
|
-7.00
|
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CADJPY
|
6
|
5.40
|
-6.00
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La politique des intérêts de reports de position.
Sur le marché « Spot » du Forex toutes les transactions
doivent être dénouées dans les 2 jours ouvrés du marché. Un report de position
est le processus qui permet de clore une position à la date du jour et de la
rouvrir le lendemain sans en changer les termes mais en incluant le taux
d’intérêt reflétant la différence entre les taux d’intérêt des 2 devises de la
paire négociée. Suivant les usages en pratique dans la profession bancaire, CMS
reporte automatiquement toutes les positions ouvertes pour le jour suivant à 5
heures de l’après midi « Eastern Time » .
Le report de position est donc le fait d’échanger une
position prise par un trader pour une autre position se clôturant le jour
suivant
Comment cela se passe en
pratique :
Les intérêts sur le report de position est crédité
automatiquement dans votre compte client si vous étiez acheteur d’une devise
pour lequel le Taux d’intérêts de base est supérieur à celui de la deuxième
devise de cette même paire. Par contre un taux d’intérêt vous sera débité
directement sur votre compte client si le Taux d’intérêt de base de la
première devise d’une paire que vous voulez reporter est plus faible que la
deuxième devise de cette même paire.
Vous devez noter que les chiffres indiqués dans le tableau
ci-dessus sont donnés à titre indicatifs .Dans la réalité les intérêts de
reports de position sont calculés tous les jours et actualisés en fonction de
la variation effective des taux d’intérêts. Pour avoir les dernières
informations mises à jour vous devez vous reporter dans la plateforme VT Trading à « Dealing Rates » sous la rubrique « Advanced »
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